“추세는 친구입니다, 마지막에 추세가 꺾일 때를 제외하구요.” - Ed Seykota, 추세 추종 트레이더
어떤 기술적 지표를 사용하든 상관없이 모든 패턴과 기법은 추세와 추세전환 두 가지 중 하나로 분류할 수 있습니다. 추세 및 추세전환 패턴의 확인과 거래는 모두 가격 모멘텀에 관련된 것입니다. 물리학적으로 움직이는 물체는 계속 움직이는 경향이 있다는 것을 우리는 알고있습니다. 거래도, 시장은 움직이지 않을 때까지 계속 움직이는 경향이 있습니다!
추세 및 추세전환 시장은 서로의 대칭 이미지이므로 모멘텀과 포화 수준은 핵심 개념입니다.
모멘텀은 시장을 추세의 방향으로 움직입니다.
포화 상태에 이르면 추세가 전환 됩니다.
추세
추세 추종의 이면에는 일정 기간 시장이 특정 방향으로 움직일 것이라는 견해를 전제로 합니다.
이점
군중에 편승하여 수익의 기회를 봅니다. 다수 트레이더는 군중 편에 서는 것이 안전하다고 믿습니다.
이른바 "스마트 머니"는 결코 추세에 역행하는 편에 서지 않을 것이란 논리입니다.
단점
빈번하고 피할 수 없는 급격한 방향 전환. 횡보장 움직임과 변동성을 감내하면서 추세가 목적지에 도달할 때까지 기다려야 합니다.
정의상, 모든 추세 거래 신호는 후행성입니다.. 추세가 시작되기 전에는 추세를 식별할 수 없습니다.
군중에 안주하는 것은 역효과를 줄 수 있습니다. "스마트 머니"가 잘못 판단하고 모든 사람이 동시에 잘못 판단했다는 사실을 깨닫게 되면, 이들이 일시에 급하게 비상구를 찾아 몰릴 수 있습니다. 이러한 추세 게임에 참가하려면 "가능할 때 언제든지 빠져나간다"는 규칙을 따라야 합니다.
추세가 전환되는 시점을 식별하는 방법
거래 진입시점과 청산시점을 판단하려면 추세 시장과 추세전환 되는 시장의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다. 상승장과 하락장이 시작될 때 일반적으로 나타나는 현상을 살펴보겠습니다.
상승장
시장이 신호를 보입니다. 예를 들어, 일반적으로 아주 강한 매수 신호로 알려져 있는 200일 이동평균을 상회하며 거래가 될때입니다.
매수자들이 시장에 진입합니다. 매수 신호가 매수를 유발합니다.
매도자들이 매도 주문을 철회합니다. 매수자가 매수 주문을 체결하기 어려워집니다.
숏 커버링(환매수). 시장이 상승하면 매도를 한 트레이더는 누적된 손실로 불안해합니다. 매도한 트레이더가 자신의 포지션을 환매하며여 시장의 상승 모멘텀에 가세합니다.
시장 가격이 상승합니다. 추세와 성장 모멘텀에 이끌린 새로운 매수자들이 시장에 진입하고 상승세를 더 부추깁니다.
하락장
시장이 신호를 보입니다. 예를 들어, 일반적으로 하락장 신호인 상대강도지수(RSI)가 70을 돌파합니다. 매도자가 시장에 진입합니다. 매도 신호가 매도를 유발합니다.
매수자들이 매수 주문을 거둬들입니다. 매도자가 매도 주문을 체결하기 어려워집니다.
투매. 시장이 하락하면서 매수 포지션을 보유한 트레이더들이 수익 손실이나 손실 누적으로 초조해합니다. 매수자들이 매도자로 변하여 시장의 하락 모멘텀에 가세합니다.
시장 가격이 추가 하락합니다. 가격 하락과 모멘텀에 끌린 새로운 매도자들이 시장에 진입하면서 추가 하락으로 이어집니다.
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