유용한 펀더멘탈 분석 결과를 얻으려면 단기 이벤트에 적용할 수 있는 가격과 기타 정보들에 대한 보다 장기적인 이해가 필요합니다. 펀더멘탈 트레이더들은 기초자산의 수요나 공급의 변화로 인해 가격이 균형점을 찾아가거나 균형점에서 크게 움직일 가능성을 인지할때 좋은 성과를 거둘 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
수확률과 곡물 가격에 영향을 미치는 급격한 기후 변화
유가나 환율에 영향을 미치는 급작스러운 지정학적 이벤트
수요 곡선의 변환을 가져오는 장기적인 인구 및 부의 통계학적 변화
시장의 수요와 공급을 충분히 이해한다면 펀더멘탈 트레이더는 수많은 정보들과 그 정보들의 변화를 빠르게 해석하고 대응할 수 있습니다. 예를 들어, 밀 가격의 정확한 균형가격은 알 수 없습니다. 그러나 날씨 패턴, 작물 수확량, 소비자 수요, 정부 가격 보조금, 수입법, 수출법과 같은 펀더멘탈 요인들을 이해, 분석, 모니터링함으로써 밀 가격의 변화를 활용해 수익을 낼 수 있는 기회를 만들 수 있습니다.
펀더멘탈 애널리스트들은 수요와 공급을 이해하기 위해 많은 시간을 할애합니다. 기업은 가격 결정에 도움이 되는 데이터를 수집할 책임을 수행하는 정부나 업계 협회에서 제공하는 방대한 데이터 소스를 활용합니다. 시장 펀더멘탈을 토대로 한 거래 모델을 구축하는 과정에는 주관적인 요소가 분명히 투입됩니다. 편향성이 적고 데이터 인풋이 우수하고 완벽할수록 더 효과적인 펀더멘털 모델을 구축할 수 있습니다.
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