Passo 4. Estratégias de negociação em seu plano de negociação

Agora é hora de se concentrar em montar as suas estratégias de negociação, que neste momento dizem respeito principalmente sobre como você estabelece os seus pontos de entrada e saída. Em muitos casos (se não a maioria deles), o momento de suas entradas e saídas de posição serão as partes mais estressantes e pensadas de toda a negociação.

É extremamente importante estabelecer critérios de entrada e saída claros e respeitar essas regras porque é muito fácil basear uma decisão em uma resposta emocional em vez de uma estratégia. Seja totalmente decisivo na identificação de todos os elementos de estratégia de negociação que planeja usar. Pode ser útil citar exemplos específicos de negociações que você fará ou não fará com base em uma estratégia específica.

Os indicadores de mercado são os seus inputs de negociação. Por exemplo, você pode usar gráficos para acompanhar determinadas tendências de mercado e apenas entrar em uma negociação quando os padrões específicos surgirem. Ou, você pode usar uma série de indicadores técnicos relacionados a momentum, médias móveis e linhas de tendência. Ao sair de uma posição, você pode estabelecer limites de lucro/perda para se manter à medida que a posição se desenvolve. Anote as condições exatas que devem ser cumpridas antes que você possa entrar ou sair de uma determinada negociação!

• Configurações são as condições que você acha que fornecem uma alta probabilidade de sucesso. Pode ser útil ter uma ideia clara das configurações em que você gosta de negociar, tais como maiores altas, menores baixas e médias móveis.
• Os pontos de gatilho definem os momentos exatos que você deseja negociar, como os mercados que passam por uma nova alta ou baixa.

Esse aspecto do plano de negociação ajuda você a lidar com as emoções de manter posições abertas. Respostas emocionais ao perder (você vê a queda do mercado e quer minimizar as suas perdas ou esperar por um retorno) ou ao ganhar (os picos do mercado e você quer manter sua posição ainda mais) são reais e difíceis de gerenciar no momento. Nessas situações emocionalmente carregadas, é essencial já ter uma estratégia em vigor que você possa usar.

Os traders profissionais ficam na defensiva primeiro, porque sabem que os pontos de saída são muito mais importantes do que os de entradas. Antes de entrar em uma negociação, é necessário saber os seus pontos de saída - e há pelo menos duas saídas para cada negociação. Primeiro, qual é a sua stop loss caso a negociação não esteja a seu favor? Ela deve ser anotada. As mental stops não contam. Em segundo lugar, cada negociação deve ter uma meta de lucro. Ao atingi-la, venda uma parte de sua posição e coloque a sua stop loss no resto de sua posição em um ponto de equilíbrio, caso desejar. Como discutido acima, nunca arrisque mais do que uma porcentagem definida de sua carteira em nenhuma negociação.

• Quais indicadores devo usar para determinar a minha entrada em uma posição de mercado?
• Quais são as minhas configurações?
• Quais são os meus pontos de gatilho?
• Como vou gerir as minhas negociações abertas?
• Quais são as minhas estratégias de saída?
• Qual é a minha stop loss para um determinado tipo de negociação?
• Qual é a minha meta de lucro?
• Qual é a porcentagem da minha carteira que estou disposta a arriscar em qualquer negociação individual?

Exemplo de estratégia de negociação

• Pretendo monitorar cuidadosamente a média móvel (MA) de 200 dias em todos os contratos futuros de moeda, pois é um importante ponto de suporte/resistência. Se, por exemplo, o Yen está quebrando, eu sempre serei um comprador em torno do ponto do MA de 200 dias, na presunção de que o mercado encontrará apoio significativo nesse ponto.
• Em negociações deste tipo, vou usar uma ordem de stop loss de até 2% das minhas ações.
• A única vez que vou recusar fazer uma negociação deste tipo é se o volume e os juros abertos forem extremamente altos, indicando que um grande movimento de mercado está em andamento na direção oposta.