O gerenciamento de riscos é completamente fundamental para uma negociação bem-sucedida. No início, tudo o que você precisa fazer é simplesmente definir a sua abordagem de gerenciamento de riscos e quaisquer regras específicas que pretende usar.
É essencial avaliar a sua própria tolerância ao risco e atitudes em relação ao risco. Aqui estão algumas perguntas para se fazer – e ser honesto!:
- Qual é a minha atitude em relação ao risco?
- O que o risco baixo, médio e alto significam para mim?
Com respostas a essas perguntas, você pode começar a quantificar os seus parâmetros de gerenciamento de risco, adotando uma abordagem matemática para avaliar se uma determinada negociação é muito arriscada para você. Considere quanta alavancagem você usará, sua perda máxima de negociação e sua perda diária máxima. Por exemplo, a sua matriz de risco vs. patrimônio em uma base por negociação pode ser assim:
- Baixo risco: 1 a 2% do patrimônio total
- Médio risco: 2 a 5% do patrimônio total
- Alto risco: Mais de 5% do patrimônio total
- Imprudente: Mais de 20% do patrimônio total
- Estou preparado para arriscar qual proporção da minha conta em cada negociação?
- Estou preparado para avançar quantas posições de uma só vez?
- Estou preparado para aceitar qual exposição máxima da conta?
Exemplo de declaração de gerenciamento de riscos
Tenho uma conta de US$ 10.000,00, e estou preparado para assumir um médio risco (risco de 3%) em qualquer negociação única. Portanto, o valor que estou disposto a perder em qualquer negociação única é de US$ 300,00 (ou seja, 3% do meu patrimônio total de US$ 10.000).
Outra forma de olhar para o risco é por meio de uma relação risco/recompensa. Saiba mais no módulo de treinamento de negociação de ações e gerenciamento de riscos.
O CME Group é o Maior e mais Diversificado Mercado de Derivativos do Mundo. A empresa é composta por cinco mercados de contratos designados, ou Designated Contract Markets (DCMs). Informações adicionais sobre a regulação de cada bolsa e lista de produtos podem ser acessadas ao clicar nos links do CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
Os títulos mencionados aqui podem não ser oferecidos ou vendidos ao público no Brasil, mas apenas aos investidores profissionais, nos termos do artigo 8, item VI, da Resolução nº 160/2022, emitida pela Comissão Brasileira de Valores Mobiliários (Comissão de valores Mobiliários – CVM). Assim, os títulos não foram e não serão registrados na CVM, nem foram submetidos à agência acima para aprovação. Os documentos relativos aos títulos, assim como as informações neles contidas, podem não ser fornecidos ao público em geral no Brasil, uma vez que a oferta de títulos não é uma oferta pública de títulos no Brasil, nem utilizados em relação a qualquer oferta de subscrição ou venda de títulos ao público no Brasil.
© 2025 CME Group. Todos os direitos reservados.