10-YEAR T-NOTE WEEKLY OPTIONS - 合约规格
| 最小价格波幅 | 1点的1/64（15.625美元/合约，四舍五入为最近的美分值）。仅对微值交易而言，最小价格波幅从从每张期权合约1.00美元至15.00美元不等，价格增量为每张期权合约1.00美元。 |
| 交易时间 |
CME Globex电子交易： 周日至周五，美东时间下午6:00-下午 5:00 (下午5:00 –下午4:00，芝加哥时间/美中时间)，每天从美东时间下午5:00（美中时间下午4:00）开始有60分钟短暂休市时间 公开喊价： 周一至周五，上午7:20-下午 2:00（美中时间） CME ClearPort: 周日至周五，美东时间下午6:00-下午 5:00 (下午5:00 –下午4:00，芝加哥时间/美中时间)，每天从美东时间下午5:00（美中时间下午4:00）开始有60分钟短暂休市时间 |
| 产品代码 |
CME Globex电子交易：ZN1,ZN2,ZN3,ZN4,ZN5 CME ClearPort：TY1,TY2,TY3,TY4,TY5 公开喊价：TY1,TY2,TY3,TY4,TY5 清算所（Clearing）：TY1,TY2,TY3,TY4,TY5 |
| 交易终止 |
默认 周 1 - 该月的第1个周五 中期曲线 特定的周五，且该周五非每月连续期权或季度国债期权的最后交易日。如果周五是每月连续期权或季度国债期权的最后交易日，该到期日将不会有每周国债期权上市交易。 |
| 头寸限制 | CBOT头寸限制 |
| 交易所规则手册 | CBOT规则手册第19A章 |
| 大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
| 价格限制或熔断 | 价格限制 |
| 供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
| 执行价格间距 | 执行价格间距为1点的1/4。最低执行价格范围包括最接近当前期货价格的平价执行价格加上最近50个连续的较高执行价格和最近50个连续的较低执行价格。 |
| 行权方式 | 美式。期权买方可在到期前任一营业日美中时间下午6:00之前通知清算所行权。如果美中时间下午6:00前未向清算所发出具体指示，价内期权将在最后交易日收市后自动行权。 |
| 结算方法 | 可交割 |
| 标的物 | 10年期美国国债期货 |
10年期美国国库债期货
CBOT美国国库债券期货具有充足的流动性，可以24小时在多个方面作为有效的工具：对冲利率风险、提升潜在收益、调整投资组合久期、对利率进行投机以及进行价差交易。
合约追踪美国政府为债务融资(截至2017年3月底，未偿还可销售债券金额达14万亿美元)而发行和支持的美国国库债券、固定收益证券的可交割篮子。
在美国收益率曲线提供的多重到期时间点的合约中，5年和10年期国库债券（长期国债）期货的交投最为活跃。
交易10年期国库债券期货的优势
- 充足的流动性
- 买卖价差紧有助于在建立/退出头寸时，减少一部分的交易成本
- 流动性的多重获取方式，例如通过中央限价订单簿、大宗交易和EFRP等
- 利用利率合约和标准普尔500指数以及黄金的基准期货，获得保证金对消的节省
- 控制庞大的名义价值合约只需相对较小的资金量控制庞大的名义价值合约只需相对较小的资金量
