저유황경질유(WTI) 호가

CRUDE OIL OPTION - 상품 명세

계약 단위	당 거래소에서 거래되는 저유황 경질유 풋(콜)옵션은 기초자산인 저유황 경질유 선물에 대한 숏(롱) 포지션을 취하는 옵션임
최소가격변동폭	$0.01/배럴
가격 시세	미국 달러 센트/배럴
거래 시간	일요일~금요일 오후6:00~오후5:00 (시카고시간 오후 5:00~오후 4:00). 매일 오후 5:00(시카고 시간 오후 4:00)부터 60분간 휴장.
상품 코드	CME Globex: LO CME ClearPort: LO 청산 (Clearing): LO
상장 계약	당해 연도와 이후 5개 역년에 대하여 매월 연속월물 상장 및 이후 3개 역년에 대하여는 6월물과 12월물 상장. 당해 연도 12월물 거래 종료와 함께 그에 이어 새 연도의 월물들이 추가로 상장됨.
거래 종료	기초선물계약 거래 종료일의 3영업일 전에 거래 종료함
포지션 한도	NYMEX 포지션 한도
거래소 규정	NYMEX 310
대량매매 최소규모	대량매매 최소수량요건
벤더 코드	시세 벤더 심볼 목록
행사가격 간격	Strike Price Listing and Exercise Procedures Table
행사 방식	미국식
결제 방법	인도(Deliverable)
기초자산	저유황경질유 선물

상품 소개

WTI

NYMEX 저유황경질유(WTI) (CL)는 세계에서 가장 활발히 거래되는 원유계약으로 풍부한 유동성을 바탕으로 가장 효율적으로 원유시장을 거래할 수 있는 도구로 활용되고 있습니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 오클라호마 쿠싱을 인도지점으로 가격이 형성되며 세계 에너지 시장과 깊이 연결되어 있습니다.

WTI(서부텍사스중질유)는 저유황원유의 혼합품입니다. '경질'이라는 표현은 밀도와 유황 함유량이 낮다는 뜻으로 가솔린이나 디젤유 정제에 이상적인 원유입니다. 이 계약의 종목 코드인 CL은 "경질 원유"를 뜻하는 영어 "Crude Light"에서 따 왔습니다.

원유 시장은 다양한 시장 상황에서 기회를 제공하지만 변동성이 매우 큽니다. 여러 가지 요인이 시세에 직접적으로(파이프라인의 변경과 같이), 또는 거시경제 수준에서(즉 경제 상황, 기후와 같이) 영향을 미치기 때문에 가격 리스크 관리가 대단히 중요합니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 원유시장에 대한 직접적인 포지션 노출을 가능하게 해 주기 때문에 여러분이 가격 변동 리스크를 헤지코자 하거나 유가의 방향성 거래를 하고자 할때도 다른 거래 수단들에 비해 아래와 같은 이점을 가지고 있습니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물 거래의 이점

풍부한 유동성이 있는 시장
WTI 저유황경질유는 미국의 생산량 증가 및 아시아의 소비 증대와 미국의 석유금수 해제에 따라 세계 유가의 벤치마크가 되었습니다.
소규모의 자금으로 대규모의 계약을 거래할 수 있습니다.
기타 NYMEX 원유상품들과 함께 거래할 때 증거금 상쇄 효과를 볼 수 있습니다.
NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 현물시장과 폭넓게 연결되어 있어 비용을 절감할 수 있습니다.

더 자세한 내용은 추가 자료에서 확인할 수 있습니다.

상품

CRUDE OIL 선물 - 상품 명세

계약 단위	1,000 배럴
가격 호가	달러 센트/배럴
거래시간	CME Globex: 일요일~금요일 오후6:00~오후5:00 (오후5:00~오후4:00, 시카고시간) 매일 오후5:00(오후4:00 시카고시간)부터 60분간 매매거래 중단 CME ClearPort: 일요일~금요일 오후6:00~오후5:00 (오후5:00~오후4:00, 시카고시간) 매일 오후5:00(오후4:00 시카고시간)부터 60분간 매매거래 중단
최소가격변동폭	$0.01/배럴
상품 코드	CME Globex: CL CME ClearPort: CL 청산 (Clearing): CL TAS: CLT TAM: CLS
상장 계약	원유 선물은 다음과 같은 일정에 따라 향후 9년 후 기간물까지 상장됨 연속월물은 현재의 해와 다음 5년간에 대해 상장 6월물 및 12월물은 6년차 이후의 해에 대해 상장 추가 계약은 12월물 만기 이후 연단위로 추가: 이에 따라 새롭게 9년 후가 되는 연도에 대한 6월물과 9월물이 추가되고, 6년차가 되는 연도에 대해서는 연속월물이 추가됨 또한 단일 거래에서 2~30개 연속월물의 전일 결제가격에 대한 평균 차액(average differential)으로 거래가 가능함. 이러한 캘린더 스트립은 공개발성호가(open outcry, 플로어 매매) 거래시간 동안에 이루어짐
결제 방법	실물인도(Deliverable)
최종 거래일	현 인도월의 거래는 인도월 전월 25일의 세 번째 전 영업일에 종료됨. 해당월의 25일이 영업일이 아닌 경우 거래는 25일 이전의 마지막 영업일의 세 번재 전 영업일에 종료됨. 원유 선물의 상장 후 거래소 공식 휴일 일정이 변경되는 경우에도 애초의 만기일은 유효하지만, 애초의 만기일이 거래소 휴일이 되는 경우 만기는 그 직전 영업일로 변경됨
TAM (TRADING AT MARKER, 마커가격거래) / TAS (TRADING AT SETTLEMENT, 결제가격거래) 규칙	TAS는 Rule 524.A의 요건에 따라 현월물(최종거래일은 예외), 두 번째, 세 번째 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째 월물에 대하여 이용 가능함. TAS 거래는 매일 오후 2:30(동부시간)에 종료됨. TAS 가격 설정이 되는 상품은 “기준가격” 0에서 출발하여 1:1 방식으로 기초상품 결제가격에 대비한 차이(더하기 또는 빼기 10틱)로 설정이 됨. 기준가격 0으로 체결된 거래는 “전통적” TAS로서 정확히 당일의 최종결제가격으로 청산됨. TAS 캘린더 스프레드 거래는 다음 월물간 이용 가능함: 최근월/두 번째 월물, 최근월/세 번째 월물, 최근월/네 번째 월물, 최근월/다섯 번째 월물, 최근월/여섯 번째 월물, 두 번째/세 번째 월물, 두 번째/네 번째 월물, 두 번째/다섯 번째 월물, 두 번째/여섯 번째 월물, 세 번째/네 번째 월물, 세 번째/다섯 번째 월물, 세 번째/여섯 번째 월물, 네 번째/다섯 번째 월물, 네 번째/여섯 번째 월물, 다섯 번째/여섯 번째 월물. TAM거래는 CME의 기존 TAS거래와 유사한데, 거래 당사자는 아직은 알려지지 않은 어떤 가격에 대비한 차이(differential)로 거래를 할 수 있음. TAS 거래는 적용 가능한 계약월에 대하여 거래소에서 결정되는 결제가격을 이용하는 반면, TAM 거래는 마커가격(marker price)을 이용함. TAS거래와 마찬가지로 거래 당사자는 TAM가격 또는 TAM가격보다 1~10틱 높거나 낮은 가격으로 TAM주문을 할 수 있음. TAM은 현월물의 최종 거래일에도 이용 가능함.
결제 절차	저유황경질유 선물 결제 절차
포지션 한도	NYMEX 포지션 한도
거래소 규정	NYMEX 200
대량매매 요건	대량매매 최소수량요건
가격제한폭 / 서킷브레이커	NYMEX 200
벤더 코드	시세 벤더 심볼 목록
인도 절차	인도는 Enterprise사 또는 Enbridge사의 오클라호마 쿠싱의 저장시설과 파이프라인으로 연결된 오클라호마 쿠싱의 파이프라인 또는 저장시설에서 본선인도조건(FOB)으로 진행됨. 인도는 적용가능한 모든 연방행정명령과 적용가능한 모든 연방, 주, 지역의 법률 및 규정에 따름 매수자의 선택에 따라 다음과 같은 방법들 중 하나에 의해 이루어져야 함 매도자의 유입용 파이프라인이나 저장시설에 연결된 지정 파이프라인 또는 저정시설로 시설간 이전(“펌프오버, pumpover”) 매수자에게 In-Line (또는 In-System) Transfer (ILT) 또는 북아웃(Book-out) 방식의 소유권 이전 매도자가 동의하고 매도자가 이용하는 시설을 통해 상품의 실제 이동 없이 가능할 경우 매수자에게 소유권을 In-Tank Transfer (ITT) 방식으로 소유권 이전
인도 기간	(A) 인도는 인도월 첫 날부터 마지막 날까지 가능함(첫째날 이전이나 마지막날 이후는 불가) (B) 일반적으로 인정된 파이프라인 일정 관행에 따라 인도월 첫 날까지 오클라오마 쿠싱에서 특정 해외원유 스트림을 포함한 원유의 원만한 인수가 가능하도록 하는 것이 매도측의 의무임 (C) 소유권 양도: 매도자는 대금지급을 받는 동시에 매수자에게 파이프라인 티켓, 기타 정량화된 증명서 및 모든 적절한 문서를 제공해야 함 매도자는 인도 시에 텔렉스 또는 기타 적절한 문서를 통해 소유권 양도를 먼저 확인해 주어야 함
등급 및 품질	규정집 Ch. 200 참조

상품 소개

WTI

NYMEX 저유황경질유(WTI) (CL)는 세계에서 가장 활발히 거래되는 원유계약으로 풍부한 유동성을 바탕으로 가장 효율적으로 원유시장을 거래할 수 있는 도구로 활용되고 있습니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 오클라호마 쿠싱을 인도지점으로 가격이 형성되며 세계 에너지 시장과 깊이 연결되어 있습니다.

WTI(서부텍사스중질유)는 저유황원유의 혼합품입니다. '경질'이라는 표현은 밀도와 유황 함유량이 낮다는 뜻으로 가솔린이나 디젤유 정제에 이상적인 원유입니다. 이 계약의 종목 코드인 CL은 "경질 원유"를 뜻하는 영어 "Crude Light"에서 따 왔습니다.

원유 시장은 다양한 시장 상황에서 기회를 제공하지만 변동성이 매우 큽니다. 여러 가지 요인이 시세에 직접적으로(파이프라인의 변경과 같이), 또는 거시경제 수준에서(즉 경제 상황, 기후와 같이) 영향을 미치기 때문에 가격 리스크 관리가 대단히 중요합니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 원유시장에 대한 직접적인 포지션 노출을 가능하게 해 주기 때문에 여러분이 가격 변동 리스크를 헤지코자 하거나 유가의 방향성 거래를 하고자 할때도 다른 거래 수단들에 비해 아래와 같은 이점을 가지고 있습니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물 거래의 이점

풍부한 유동성이 있는 시장
WTI 저유황경질유는 미국의 생산량 증가 및 아시아의 소비 증대와 미국의 석유금수 해제에 따라 세계 유가의 벤치마크가 되었습니다.
소규모의 자금으로 대규모의 계약을 거래할 수 있습니다.
기타 NYMEX 원유상품들과 함께 거래할 때 증거금 상쇄 효과를 볼 수 있습니다.
NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 현물시장과 폭넓게 연결되어 있어 비용을 절감할 수 있습니다.

더 자세한 내용은 추가 자료에서 확인할 수 있습니다.

상품

CRUDE OIL WEEKLY OPTIONS - 상품 명세

계약 단위	1,000 배럴
가격 시세	달러 센트/배럴
거래 시간	일요일~금요일 오후6:00~오후5:00 (시카고시간 오후 5:00~오후 4:00). 매일 오후 5:00(시카고 시간 오후 4:00)부터 60분간 휴장.
상품 코드	CME Globex: LO1-LO5 CME ClearPort: LO1-LO5 청산 (Clearing): LO1-LO5
상장 계약	4개의 주간 만기 (금요일)
거래 종료	옵션은 금요일에 만기가 됨. 만일 금요일이 예정된 거래소 휴장일이면 해당 옵션은 그 금요일 직전 첫 영업일에 종료됨. 그러나 금요일 직전 첫 영업일이 원유 월간 옵션의 만기일인 경우 해당 주간옵션은 상장되지 않음
포지션 한도	NYMEX 포지션 한도
거래소 규정	NYMEX 1011
대량매매 최소규모	대량매매 최소수량요건
벤더 코드	시세 벤더 심볼 목록
행사가격 간격	Strike Price Listing and Exercise Procedures Table
행사 방식	미국식– 역행사 지시(contrary instruction, 내가격 불행사 또는 외가격 행사) 불가
결제 방법	인도(Deliverable)
기초자산	저유황경질유 선물

상품 소개

WTI

NYMEX 저유황경질유(WTI) (CL)는 세계에서 가장 활발히 거래되는 원유계약으로 풍부한 유동성을 바탕으로 가장 효율적으로 원유시장을 거래할 수 있는 도구로 활용되고 있습니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 오클라호마 쿠싱을 인도지점으로 가격이 형성되며 세계 에너지 시장과 깊이 연결되어 있습니다.

WTI(서부텍사스중질유)는 저유황원유의 혼합품입니다. '경질'이라는 표현은 밀도와 유황 함유량이 낮다는 뜻으로 가솔린이나 디젤유 정제에 이상적인 원유입니다. 이 계약의 종목 코드인 CL은 "경질 원유"를 뜻하는 영어 "Crude Light"에서 따 왔습니다.

원유 시장은 다양한 시장 상황에서 기회를 제공하지만 변동성이 매우 큽니다. 여러 가지 요인이 시세에 직접적으로(파이프라인의 변경과 같이), 또는 거시경제 수준에서(즉 경제 상황, 기후와 같이) 영향을 미치기 때문에 가격 리스크 관리가 대단히 중요합니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 원유시장에 대한 직접적인 포지션 노출을 가능하게 해 주기 때문에 여러분이 가격 변동 리스크를 헤지코자 하거나 유가의 방향성 거래를 하고자 할때도 다른 거래 수단들에 비해 아래와 같은 이점을 가지고 있습니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물 거래의 이점

풍부한 유동성이 있는 시장
WTI 저유황경질유는 미국의 생산량 증가 및 아시아의 소비 증대와 미국의 석유금수 해제에 따라 세계 유가의 벤치마크가 되었습니다.
소규모의 자금으로 대규모의 계약을 거래할 수 있습니다.
기타 NYMEX 원유상품들과 함께 거래할 때 증거금 상쇄 효과를 볼 수 있습니다.
NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 현물시장과 폭넓게 연결되어 있어 비용을 절감할 수 있습니다.

더 자세한 내용은 추가 자료에서 확인할 수 있습니다.

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