Vorteile des Daytrading von Futures

Sind Sie als Aktienhändler schon einmal aufgrund eines Daytrading-Verstoßes vom Handel ausgeschlossen worden? Oder haben Sie aufgrund von Einschränkungen von Leerverkäufen eine Gelegenheit verpasst?

Solche verpassten Gelegenheiten können teuer werden, daher sehen wir uns einige der in den USA geltenden Beschränkungen für den Tageshandel mit Cash-Equity-Produkten an und vergleichen diese mit dem Daytrading von Futures.

Kapitalanforderungen

Ein Pattern Day Trader, d. h. jemand der innerhalb einer Woche vier oder mehr Daytrading-Geschäfte mit demselben Wertpapier abwickelt, muss ein Mindestkapital von 25.000 USD auf seinem Einschusskonto halten.

Für Futures-Trader gilt diese Anforderung hingegen nicht. Solange Sie die Mindestanforderungen an die Margin für Ihre Positionen einhalten, können Sie so häufig handeln, wie Sie möchten, und zwar in dem Volumen, das Ihrer Handelsstrategie entspricht.

Margin (Marge)

Ein Aktienhändler kann innerhalb eines Tages nur das Vierfache des die Maintenance Margin (Erhaltungsmarge) übersteigenden Guthabens auf seinem Konto traden. Wenn sie also 30.000 USD Margenüberschuss haben, können sie nur im Umfang bis 120.000 USD handeln. Bei Überschreitung solcher Grenzbeträge können Margin Calls die Kaufkraft und Handelsgeschwindigkeit weiter einschränken.

Bei Futures ermöglicht Ihnen dieselbe Margin, viel höhere Nominalwerte zu traden.

Keine Einschränkungen bei kurzer Haltedauer

Ein weiteres häufiges Problem für Aktienhändler ist, dass beim Shorten von Aktien diese zu bestimmten Zeitpunkten auch tatsächlich verfügbar sein müssen. Und es gibt viele Gründe, warum dies nicht der Fall sein kann.

Ein Futures-Trader unterliegt dieser Beschränkung nicht. Sie können Short-Positionen genau so einfach einnehmen wie Long-Positionen.

Minimale Tickgröße

Wenn ein Trader eine Aktie shortet, muss er mindestens einen Punkt über dem zuletzt gehandelten Kurs verkaufen. Dies bedeutet, dass ein Aktienhändler in einem nach unten tendierenden Markt möglicherweise nie eine Short-Position einnehmen kann und somit eine Marktchance verliert. Futures-Trader können sich ebenso einfach short wie long positionieren.

Fazit

Als Futures-Trader können Sie Ihre Markteinschätzung mehrmals pro Tag oder Woche long oder short umsetzen und müssen sich keine Gedanken über für Aktien geltende Tageshandelsbeschränkungen oder eingeschränkte Möglichkeiten für Short-Positionen am Markt zu machen.

Warum also wegen Einschränkungen Potenziale ungenutzt lassen? Machen Sie den Schritt in die Zukunft.