리스크 관리

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2% 규칙으로 리스크를 관리하는 방법과 1% 규칙을 적용해 손실 한도를 좁게 잡아 관리하는 것을 비교해 살펴 보겠습니다. 표 3은 하루종일 활발히 거래하는 트레이더라면 흔히 있을 수 있는 5번 연속 손실을 본 한 트레이더를 예로 들어 비교해 봤습니다.. 고정 비율을 적용한 규칙 때문에 연속으로 손실을 보는 상황에서도 운용 자금의 축소 속도가 얼마나 줄어드는지를 볼수있습니다.

거래 손실자금회복

선물매매 뿐만 아니라 트레이딩에서 손실은 불가피합니다. 그리고 연속으로 손실을 볼 경우, 수익을 통해서 투자자금을 회복하고 추가 수익의 기회를 모색할 수밖에 없습니다. 수리적으로 여러분의 수익금액은 손실금액보다 커야 할 것입니다. 표 4에서는 손실 금액을 보전하기위해 내야할 수익률을 보여 주고 있습니다