거래 및 리스크 관리

수익을 내는 거래 방법도 중요합니다 그러나 자금 관리는 성공과 실패를 가르는 주 요인입니다.... 저는 리스크 관리를 보수적으로 하려고 애씁니다.  그리고, 내일도 거래할 수 있게 확실히 살아 남기를 원합니다.  리스크 관리는 필수적입니다. - 트라우트 트레이딩 펀드, 먼로 트라우트

거래를 하면서 리스크를 관리하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 먼저, 어느 시장을 거래할 것인지를 선택하는 것부터 시작해서, 다음으로는 적절한 규모의 포지션을 취하도록 자본을 배분하는 결정으로 이어집니다.  그러나 리스크 자체와 인간 본성에 대한 이해를 통해서도 리스크 및 손실을 관리할 수 있습니다. 모든 트레이더의 성공 확률은 숙련된 자금 관리기법과 그에 대한 이해로 높아질 수 있습니다..

리스크 관리에 대하여 알아야 할 것들

• 적절한 리스크 관리와 과도한 거래를 하지 않은것은 성공적인 거래를 하는데 없어서는 안될 요인들입니다. 여러분은 리스크를 관리하기 위해 먼저 무엇이 리스크인지 정확하게 알아야 합니다.
• 리스크 관리는 매번 새로운 거래를 할때마다 필요합니다. 명확히 정의되고 언제든지 자신의 뜻대로 사용할 수 있는 리스크 관리 기법 없이 선물 거래에서  수익을 내기란 쉽지 않습니다.
• 새로운 거래를 하기 전 언제 포지션을 정리할지(즉, 거래 중단 지점) 그리고 투자금이 얼마인지를 알아야만 합니다.  진입가격과 손절지점(가격)의 차이는 매 거래당 자본금 대비 리스크비율 입니다.