기술적 분석에 있어 차트는 꼭 필요한 요소입니다. 차트는 가격 변동을 시각적으로 볼 수 있는 방법이기도 합니다. 차트를 통해 가격이 어떻게 움직이는지 볼 수 있으며 다양한 지표들을 통해 향후 가격이 어떤 방향으로 움직일지 판단하는데 도움을 주는 배경 정보로 활용할 수 있습니다.
서로 다른 기간과 다양한 시각적 스타일로 표시할 수 있고 기초 상품의 가격 변화를 추적할 수 있습니다.
매매 기간에 따라 다양한 기간의 정보를 보여주는 다양한 차트를 선택할 수 있습니다. 매매 기간이 더 긴 장기트레이더는 주간 또는 월간 차트를 참고해 가격 움직임을 관찰하고 단기 트레이더는 60분 또는 5분 차트를 사용할 수 있습니다.
차트를 구성하는 방법과 이 차트에 가격을 표시하는 방법은 다양합니다. 캔들 차트, 바차트와 선형차트가 가장 일반적으로 사용되는 차트들입니다.
- 시장에 추세가 존재하는지 확인
- 시장 최고점과 최저점에서의 반전 신호
- 횡보(consolidation) 구간
캔들 차트는 캔들스틱이라고도 불리는 가격 표시 방법을 사용합니다. 각 캔들에는 몸체와 심지가 있습니다. 심지는 해당 기간에 거래된 최고가격과 최저가격을 나타냅니다.
캔들의 몸체는 해당 기간의 시가와 종가를 표시합니다. 사용하는 소프트웨어나 나라마다 색상 설정이 다를 수 있습니다. 종가가 시가보다 높으면 봉은 일반적으로 녹색으로 표시됩니다. 종가가 시가보다 낮으면 봉은 빨간색으로 표시됩니다.
예를 들어, E-mini S&P 500 선물(ES)을 표시한 이 5분 차트의 마지막 봉은 녹색이므로 시가보다 종가가 높음을 나타냅니다.
캔들은 해당 기간동안의 매수와 매도 정도를 시각화 해줍니다.
첫째, 캔들 몸체의 크기는 매수세나 매도세의 강도를 나타냅니다. 몸체가 길수록 해당 기간 중 등락했던 변동폭이 더 컸음을 표시합니다. 몸체가 짧다는 것은 시가와 종가가 비슷했으며 가격움직임에 큰 의미가 없었음을 의미합니다. 둘째, 몸체 대비 심지의 크기도 중요합니다. 심지가 짧거나 없는 캔들은 해당 시간대 끝무렵에 매수자 또는 매도자 한쪽이 시장의 주도권을 가졌었음을 의미합니다. 녹색 봉이었을경우 매수자가 빨간색 봉이었을경우 매도자가 시장의 주도권을 가졌었다고 판단할 수 있습니다.
심지가 길면 거래 가격 범위가 컸으며, 매수자와 매도자 모두 시장을 통제하고 있었음을 의미합니다.
또한, 캔들은 해당 시간대 마감시점에 매수자와 매도자중 어느쪽이 주도권을 가졌었는지 나타냅니다. 봉의 저점 가까이에 작은 몸체가 있으면 봉의 끝부분에서 매도자들이 봉의 시작 부분에 매수자들로부터 주도권을 가져갔음을 나타냅니다.
봉의 고점 가까이에 작은 몸체가 있으면 해당 시간대 마감무렵에에 매수자들이 매도자들로부터 주도권을 가져왔음을 나타냅니다.
갭핑(gapping)은 트레이더들이 캔들 차트에서 눈여겨보는 또 하나의 신호입니다. 이전 캔들보다 높거나 낮은 갭이 있는 캔들은 추세에 모멘텀이 있음을 나타냅니다. 예를 들어 이 일일 차트에서 30년물 국채 선물(ZB)에 두 번의 갭 하락이 있었고 갭 발생 후 계속 하락했습니다.
선형차트는 기초 상품의 가격을 시각화하는 또 다른 방법입니다. 하지만 가격 동향의 세밀한 포인트를 분석할 수 있는 캔들 차트와는 달리 선형차트는 장기적인 추세를 빠르게 시각화하여 보여줍니다. 선형차트는 문자 그대로 특정기간의 종가를 기준으로 과거의 가격을 보여주는 선입니다.
바차트, 즉 시가,고가,저가, 종가를 나타내는 캔들차트와 상당히 비슷하지만 시각적으로 몇 가지 다른 점이 있습니다. 캔들 차트와 마찬가지로 바차트도 각 기간별로 4가지 데이터를 표시합니다. 시가는 작은 가로 선의 좌측에, 종가는 우측에 표시됩니다. 장중 최고가와 최저가는 수직선으로 표시합니다.
예를 들어 트레이더가 5분 간격 바차트에 표시된 시가와 고가가 이전 바의 고점보다 높게 표시된다면 시장이 상승 추세에 있다는 결론을 내릴 수 있습니다.
차트 해석 접근법
대부분의 트레이더들에게는 기간 또는 시간을 기준으로 하는 차트가 일반적입니다.
기간 및 시간 기준 차트
기간 및 시간 차트는 일정 기간이 경과한 후 새로운 봉이나 새로운 선으로 연결된 점을 생성합니다. 기간은 트레이더의 취향에 따라 1분, 1주, 또는 1년에 이르기까지 다양한 간격으로 지정할 수 있습니다.
거래 기준 차트
거래 기준 접근법을 사용하고자 하는 트레이더는 일반적으로 "틱 차트"를 사용합니다. 틱 차트는 일정한 수량의 거래가 이뤄진 후 새로운 봉이나 선의 점을 생성합니다. 25건의 거래가 이뤄질 때마다, 또는 512건의 거래가 이뤄질 때마다 새 봉을 표시할 수 있습니다.
틱 차트는 거래량이 많은 시간에 새로운 봉을 더 빨리 생성하고 거래량이 적을 때는 더 천천히 생성합니다. 트레이더는 새로운 봉이 생성되는 속도를 보면서 특정 시장에서의 거래량 증감을 더 쉽게 확인할 수 있습니다. 차트를 다른 데이터와 조합하여 사용하면 가격의 변동 방향에 대한 본인의 의견을 형성하는 데 도움을 얻을 수 있습니다. 데이터 포인트를 많은 사양에 맞춤 구성할 수 있으므로 트레이더 차트를 미세하게 조정하여 가장 적합한 정보를 표시할 수 있습니다.
