옵션 개요
옵션 매매 방법의 학습은 본 과정에서 시작됩니다. 옵션의 원리와 구조를 알아보고, 선물 옵션만의 특징을 살펴봅니다. 본 과정에는 다음과 같은 15개 이상의 강의가 포함됩니다.
- 행사가격이란?
- 행사와 배정
- 풋-콜 패리티
옵션 그릭(Greeks)
옵션 가격은 기초자산 가격, 금리, 시간 경과, 시장 예상 변동성의 변화 등 다양한 요소에 의해 결정됩니다. 이러한 요소들을 그릭(Greeks)이라고 부릅니다. 본 과정에서는 그릭이 옵션 포트폴리오 운용에서 중요한 이유에 대해 기본적인 내용을 설명합니다. 또한, 본 과정은 다음을 포함한 5개의 강의로 구성되어 있습니다.
- 델타
- 베가
- 옵션 프리미엄과 그릭
옵션 전략
옵션 전략은 트레이더에게 빼놓을 수 없는 부분입니다. 본 과정에서는 트레이더가 시장 방향성 및 예상 변동성에 대한 관점을 활용하는 일반적인 옵션 전략을 소개합니다. 또한, 포지션을 헤징하는 경우나 시장 결과에 대한 시세차익(speculating)을 기대하는 경우, 일반적인 옵션 전략의 이해가 뒷받침되어야 합니다. 본 과정에서는 다음과 같은 9개의 강의가 포함됩니다.
- 스트래들
- 스트랭글
- 커버드 콜
- 칼라
옵션 매수: 기초자산과 변동성의 영향
옵션 매매에는 많은 변수가 고려되며, 이러한 변수들의 조합 방식에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 본 과정에서는 기초자산 가격 및 내재변동성 변화가 옵션 프리미엄에 어떤 영향을 주는지 자세히 설명합니다. 또한, 다양한 시장의 움직임 속에서 콜옵션 및 풋옵션 프리미엄이 어떻게 변화하는지 확인하실 수 있습니다. 본 과정에는 다음과 같은 6개의 강의가 포함됩니다.
- 기초자산 가격의 변화에 따른 콜옵션 매수 포지션
- 변동성의 변화에 따른 풋옵션 매수 포지션
- 변동성 및 기초자산 가격의 변화에 따른 콜옵션 매수 포지션
주식 트레이더를 위한 선물 옵션
본 과정은 주식 옵션 매매에 익숙한 트레이더를 대상으로, 주식 옵션 거래에서 사용되는 다양한 전략과 선물에 대한 이해를 바탕으로, 주식 옵션 투자에서 선물 옵션 투자로 전환하는 방법에 대하여 설명합니다. 본 과정에서는 다음과 같은 4개의 강의가 포함됩니다.
- 알고 있는 전략을 활용하는 선물 옵션 매매
- 선물 옵션이 리스크 분산의 추가 이점을 제공할 수 있는 배경
- 경제 지표와 옵션 매매
옵션 분석 도구
QuikStrike에서 제공하는 기능과 분석 도구를 확인하고, 이를 트레이딩에 적용하는 방법을 살펴봅니다. 또한, CME Group의 각 시장에서 활용 가능한 무료 프라이싱 기능과 분석 기능을 통해 매매 전략을 구축하고 정교하게 개선할 수 있는 방법을 학습할 수 있습니다. 본 과정은 다음을 포함한 7개의 강의로 구성되어 있습니다.
- 변동성 계산기
- 미결제약정 히트맵
- 이벤트 변동성 계산기
이제, 거래와 차트 분석, 가격 분석의 연습이 필요합니다. 연습만이 완벽한 결과로 이어지는 만큼, 당사는 거래 시뮬레이터와 분석 기능을 통해 선물 및 옵션 시장의 직접적인 학습 기회를 제공합니다.
전략 시뮬레이터
특정 옵션, 선물 등의 실제 포지션이 다양한 기초자산 가격 시나리오에서 어떠한 성과를 보이는지, 리스크가 없는 시뮬레이션 환경에서 비교할 수 있습니다.
트레이딩 시뮬레이터
당사 시뮬레이터를 통한 반복 연습으로 학습 수준을 한 단계 높일 수 있습니다. 차트를 학습하며 지표를 추가하고, 전략을 테스트 하는 등의 계정 관리를 비용 없이 이용할 수 있습니다.
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Macro Hive의 FX 옵션 인사이트
- 핵심 FX의 매크로 테마, FX 변동성 추세, FX 시장 이벤트에 대한 전문적인 인사이트를 격주 보고서로 만나보실 수 있습니다.
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CME Group 변동성 지수(CVOL)
- 단순 분산 기반의 내재변동성 지수로 구성되어 모든 상품군을 커버하는 CVOL 지수에 대하여 자세히 소개합니다. CVOL 지수는 전체 내재변동성 곡선의 행사가에 동일한 가중치를 할당하는 당사 고유의 단순 분산 기법을 활용하여, 30일 선도리스크에 대한 시장 기대치를 가장 잘 반영합니다.
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선물 옵션: 행사 및 배정 프로세스
- 시장이 유리한 방향으로 움직일 때, 옵션 매수자는 옵션을 행사하고 옵션 매도자가 배정됩니다. 이러한 과정에서, CME Clearing은 옵션을 행사하는 매수 포지션 보유자와 옵션 매도 포지션 보유자를 무작위 방식 또는 비례 방식에 따라 매칭합니다. 본 자료를 통해 CBOT, CME, COMEX 및 NYMEX에서 거래되는 옵션의 중요한 프로세스에 대하여 더 자세히 알아볼 수 있습니다.
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